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Guías de MemoERP

Una tarea a la vez, en el orden correcto.

01

Carga un estado de cuenta

Sube el PDF o Excel de tu banco tal cual y Memo IA extrae los movimientos.

  1. 01Abre Finanzas › Bancos, entra a la cuenta y ve a la pestaña Estados de cuenta.
  2. 02En Importar con Memo IA selecciona Importar y elige el archivo del banco: PDF o Excel, sin editarlo, de hasta 15 MB. Memo IA lo lee en unos 20 a 30 segundos.
  3. 03Revisa banco, tipo, periodo y movimientos detectados. Captura o corrige el saldo inicial y el final: MemoERP te dice al momento si cuadran con los movimientos.
  4. 04Selecciona Confirmar e importar. Los movimientos que ya estaban en la cuenta se omiten como duplicados.
  5. 05Con Listo pasas a Movimientos. Si el Agente de Administración está encendido, te propone con qué documento conciliar cada uno.
  6. 06Leer el estado de cuenta descuenta créditos de Memo IA según su tamaño, hasta 15. Si no encuentra movimientos, no cobra.

Resultado

Los movimientos nuevos quedan en la cuenta, sin duplicados, listos para conciliar.

02

Concilia movimientos

Relaciona cada movimiento con el documento que explica el dinero.

  1. 01Abre la cuenta y selecciona Conciliar.
  2. 02Revisa las coincidencias sugeridas.
  3. 03Confirma las correctas y abre las excepciones.
  4. 04Crea o relaciona el documento faltante cuando sea necesario.
  5. 05Finaliza cuando la diferencia pendiente esté explicada.

Resultado

El banco y la operación comparten el mismo saldo explicado.

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